semt.018 — Statement of Investment Fund Transactions

Le relevé périodique de positions de fonds. Émis par le transfer agent ou le distributeur vers l'investisseur final, c'est le tableau de bord post-trade des portefeuilles de fonds — successeur ISO 20022 du MT535 pour les fonds.

Objet et place dans le flux

semt.018 livre l'état périodique des positions de fonds détenues par un investisseur ou un distributeur. Il liste chaque ISIN avec : la quantité de parts, la valeur de marché (book value), les transactions de la période (subscription, rachat, dividendes réinvestis). Utilisé pour reporting client, valorisation portefeuille, déclaration fiscale.

Le statement peut être complete (COMP, toutes les positions listées) ou delta (DELT, mouvements depuis le dernier relevé). Pour la valorisation, COMP est obligatoire. Pour la réconciliation transactionnelle, DELT suffit.

Structure XML

• MsgId — Identifiant unique du relevé.
• Pgntn (Pagination) — Numéro de page + indicateur dernière page.
• StmtGnlDtls (Statement General Details) — métadonnées du relevé : numéro, période, fréquence, type (COMP/DELT), activité.
• InvstmtAcct (Investment Account) — compte concerné.
• TxOnAcct (Transaction on Account) — répétable : pour chaque instrument, balance + transactions.
• FinInstrmDtls/Id/ISIN — identifiant fonds.
• BalForAcct (Balance For Account) — solde courant : Qty, BookValAmt.

Champs clés

• StmtGnlDtls/StmtPrd/FrToDt — Période couverte (date début/fin).
• StmtGnlDtls/Frqcy/Cd — Fréquence : MNTH (monthly), QTLY (quarterly), HALY (half-yearly), YEAR.
• StmtGnlDtls/UpdTp/Cd — Type : COMP (complete), DELT (delta).
• StmtGnlDtls/ActvtyInd — true si activité sur le compte depuis le précédent.
• InvstmtAcct/Id — Identifiant compte investisseur.
• TxOnAcct/FinInstrmDtls/Id/ISIN — ISIN du fonds.
• BalForAcct/Qty/Unit — Quantité de parts détenues.
• BalForAcct/BookValAmt — Valeur comptable (book value) avec devise.

Exemple XML

Relevé mensuel de mai 2026 d'Amundi à ACME SARL : position de 1 254,326 parts du fonds Amundi Funds Global Equity, valeur de marché 125 000 EUR. Le relevé est complet et la période couvre 1^er au 31 mai :

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.018.001.10">
  <StmtOfInvstmtFndTxs>
    <MsgId>
      <Id>AMUN-STMT-20260531-001</Id>
      <CreDtTm>2026-05-31T22:00:00+02:00</CreDtTm>
    </MsgId>
    <Pgntn>
      <PgNb>1</PgNb>
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </Pgntn>
    <StmtGnlDtls>
      <RptNb>1</RptNb>
      <StmtDtTm>
        <Dt><Dt>2026-05-31</Dt></Dt>
      </StmtDtTm>
      <StmtPrd>
        <FrToDt>
          <FrDt>2026-05-01</FrDt>
          <ToDt>2026-05-31</ToDt>
        </FrToDt>
      </StmtPrd>
      <Frqcy>
        <Cd>MNTH</Cd>
      </Frqcy>
      <UpdTp>
        <Cd>COMP</Cd>
      </UpdTp>
      <ActvtyInd>true</ActvtyInd>
    </StmtGnlDtls>
    <InvstmtAcct>
      <Id>ACCT-ACME-12345678</Id>
      <Nm>ACME SARL — Compte titres</Nm>
    </InvstmtAcct>
    <TxOnAcct>
      <FinInstrmDtls>
        <Id>
          <ISIN>FR0010315770</ISIN>
        </Id>
        <Nm>Amundi Funds Global Equity</Nm>
      </FinInstrmDtls>
      <BalForAcct>
        <CurInd>true</CurInd>
        <BookValAmt Ccy="EUR">125000.00</BookValAmt>
        <Qty>
          <Unit>1254.326</Unit>
        </Qty>
      </BalForAcct>
    </TxOnAcct>
  </StmtOfInvstmtFndTxs>
</Document>

Pièges courants

• Confusion semt.018 vs MT535 — semt.018 cible fonds d'investissement. MT535 est plus large (custody actions/obligations + fonds). Pour les hubs de fonds (Vestima, Fundsettle), semt.018 est préféré.
• Devise du BookValAmt vs devise du fonds — un fonds peut être coté en EUR mais le book value reporté en USD (compte multi-currency). Vérifier l'attribut Ccy.
• Mode COMP en bulk distribution — chez un grand distributeur, un semt.018 COMP peut atteindre plusieurs MB. Activer la pagination via Pgntn avec LastPgInd = false sur les pages intermédiaires.
• Période StmtPrd incohérente avec Frqcy — un MNTH doit couvrir un mois complet ; un QTLY trois mois. Une période flottante crée des trous dans le reporting.
• ActvtyInd false alors qu'il y a eu activité — l'indicateur doit refléter la vérité. Une activité oubliée brise la traçabilité régulatoire (AIFM, UCITS reporting).

Messages liés

• MT535 — Statement of Holdings, l'équivalent SWIFT MT historique.
• semt.017 — Statement of Transactions (mouvements transactionnels seulement).
• semt.002 / semt.003 — Securities Balance Custody/Accounting Report (custody non-fonds).
• setr.001 — Subscription Order (transaction sous-jacente).
• setr.010 — Redemption Order.
• reda.001 — Price Report (NAV publication, base de valorisation).