setr.058 — Statement of Investment Fund Transactions

Le relevé périodique des transactions d'un fonds d'investissement : souscriptions, rachats, switches, dividendes, frais. Envoyé par le transfer agent aux investisseurs et distributeurs — l'équivalent fund du camt.053 bancaire.

Objet et place dans le flux

setr.058 fournit le relevé des transactions exécutées sur un fonds d'investissement pour le compte d'un investisseur sur une période donnée (typique le mois). Chaque transaction est listée avec sa date trade, date settlement, quantité, prix NAV, identifiant : l'équivalent fund-side d'un relevé bancaire camt.053.

Place dans le flux : le TA génère le setr.058 en fin de mois (typique end-of-day J+1 ouvré) pour chaque compte d'investisseur actif ; les distributeurs et custodians l'utilisent pour rapprocher leurs registres locaux avec les positions chez le TA. Pour les investisseurs institutionnels, le setr.058 est aussi la base du reporting comptable et fiscal.

Structure XML

setr.058 est encapsulé dans <Document> puis l'élément racine <StmtOfInvstmtFndTxs>. Structure :

• MsgId — Identifiant unique du relevé + CreDtTm.
• Pgntn (Pagination) — Pagination pour les relevés longs (PgNb, LastPgInd).
• StmtGnlDtls (Statement General Details) — Numéro de rapport, période, fréquence, type d'update.
• FinInstrmDtls — Identification du fonds (ISIN, nom).
• InvstmtAcctDtls — Compte de l'investisseur (identifiant, owner).
• Tx — Bloc répétable : chaque transaction avec date trade, date settlement, quantité, prix.

Champs clés

• MsgId/Id — Identifiant unique du relevé (max 35 caractères).
• Pgntn/PgNb + LastPgInd — Numéro de page + indicateur dernière page (pour multi-page).
• StmtGnlDtls/RptNb — Numéro de relevé (ex. 2026-04 pour avril).
• StmtGnlDtls/StmtDtTm/Dt — Date du relevé (typique end-of-month).
• StmtGnlDtls/Frqcy/Cd — Fréquence : MNTH (monthly), WEEK (weekly), DAIL (daily), YEAR (annual).
• StmtGnlDtls/UpdTp — Type d'update : COMP (complet) ou DELT (delta).
• FinInstrmDtls/Id/ISIN — ISIN du fonds.
• InvstmtAcctDtls/AcctId/Othr/Id — Identifiant du compte chez le TA.
• Tx/TradDt/Dt — Date trade de chaque transaction.
• Tx/SttlmDt — Date settlement.
• Tx/UnitsNb/Unit — Quantité en parts (positive pour souscription, négative pour rachat).
• Tx/PricDtls/PricVal/Amt — Prix NAV appliqué.

Exemple XML

Relevé mensuel d'avril 2026 émis par Amundi (TA) pour le compte ACME-AMUN-001 d'ACME SARL, fonds Amundi Funds Global Equity, contenant une transaction de souscription de 100 parts à NAV 125,00 EUR le 15 avril 2026, settlement 17 avril :

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:setr.058.001.01">
  <StmtOfInvstmtFndTxs>
    <MsgId>
      <Id>AMUN-STMT-20260430-ACME001</Id>
      <CreDtTm>2026-04-30T22:00:00+02:00</CreDtTm>
    </MsgId>
    <Pgntn>
      <PgNb>1</PgNb>
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </Pgntn>
    <StmtGnlDtls>
      <RptNb>2026-04</RptNb>
      <StmtDtTm>
        <Dt>2026-04-30</Dt>
      </StmtDtTm>
      <Frqcy>
        <Cd>MNTH</Cd>
      </Frqcy>
      <UpdTp>COMP</UpdTp>
    </StmtGnlDtls>
    <FinInstrmDtls>
      <Id>
        <ISIN>FR0010315770</ISIN>
      </Id>
      <Nm>Amundi Funds Global Equity</Nm>
    </FinInstrmDtls>
    <InvstmtAcctDtls>
      <AcctId>
        <Othr>
          <Id>ACME-AMUN-001</Id>
        </Othr>
      </AcctId>
      <AcctOwnr>
        <Pty>
          <Pty>
            <PrsnNm>ACME SARL</PrsnNm>
          </Pty>
        </Pty>
      </AcctOwnr>
    </InvstmtAcctDtls>
    <Tx>
      <TxNb>1</TxNb>
      <TradDt>
        <Dt>2026-04-15</Dt>
      </TradDt>
      <SttlmDt>2026-04-17</SttlmDt>
      <UnitsNb>
        <Unit>100.0000</Unit>
      </UnitsNb>
      <PricDtls>
        <PricVal>
          <Amt Ccy="EUR">125.00</Amt>
        </PricVal>
      </PricDtls>
    </Tx>
  </StmtOfInvstmtFndTxs>
</Document>

Versions

Pièges courants

• UpdTp incohérent — un relevé COMP remplace tout l'historique de la période ; un DELT ajoute aux transactions précédemment reçues. Confondre les deux mène à des doublons.
• Pagination manquante — pour les relevés longs, PgNb et LastPgInd sont indispensables. Sans pagination, le destinataire ne sait pas s'il a tout reçu.
• RptNb non unique — le numéro de relevé doit être unique par TA + investor + période. Réutilisation crée des collisions de réconciliation.
• Quantité signée incorrectement — souscription = positive, rachat = négative. Une convention inversée brise le calcul de position.
• ISIN absent — chaque setr.058 porte un seul ISIN. Pour un compte multi-fonds, attendre plusieurs setr.058 successifs.
• Frais et dividendes non distingués — les frais (TER, front-load fees) et les dividendes ré-investis doivent être listés en transactions distinctes avec TxNb dédié. Les agréger dans une seule TX casse le détail comptable.

Messages liés

• setr.001 — Subscription Order (input qui se reflète dans setr.058).
• setr.010 — Redemption Order.
• setr.013 — Switch Order.
• semt.017 — Statement of Holdings (position vs transactions).
• semt.022 — Statement of Investment Fund.
• camt.053 — Bank-to-Customer Statement (équivalent bancaire).