MT942

Message SWIFT MT942, catégorie 9 (gestion de trésorerie et statut client).

Définition

Le MT942 fournit des informations intra-journalières : il rapporte les débits et crédits intervenus depuis le dernier relevé ou rapport, avec un solde plancher (floor limit) au tag :34F: plutôt qu'un solde de clôture comptable. Il sert au suivi de trésorerie en temps quasi réel et correspond à l'ISO 20022 camt.052.

Origine

Défini dans le SWIFT User Handbook, Category 9 — Cash Management and Customer Status, publié et maintenu par SWIFT.

Exemple en contexte

:20:INTRPT942REF
:25:DE89370400440532013000
:28C:00045/001
:34F:EUR0,00
:13D:2606201230+0100
:61:2606200620C2500,00NTRFREF//BANKREF

Termes liés

• MT940 — relevé de compte détaillé de fin de journée.
• ISO 20022 camt.052 — équivalent rapport intra-journalier.