IBA-INSURANCE-BROKER-ACCT

Comptabilite courtiers assurance.

Définition

Le broker collecte la prime du client, retient sa commission, transmet le net au carrier. Comptes Statutory Trust Account (UK FCA CASS 5), Premium Trust Accounts (US states). Logiciels : SaaS Brokerage Builder (Vertafore), Power Broker (AIM), Applied Epic, Salesforce Insurance Cloud. Reconciliation Bordereaux mensuels avec carriers.

Origine

Pratiques IBA modernisees par UK FCA CASS 5 (2007) et ABI Code of Conduct.

Exemple en contexte

Marsh Insurance Brokers UK gere £8 milliards de premium funds clients en Trust Account ; reconciliation mensuelle CASS 5 audit annuel Big Four.

Termes liés

• ACORD PCS — echange donnees.